アクサス HD（3536）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 197,460 | -11,722 |
| 減価償却費 | 217,156 | 209,963 |
| 減損損失 | 111,357 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,067 | -2,450 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -710 | -3,835 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,325 | 14,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,179 | -2,952 |
| 支払利息 | 78,833 | 72,852 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 17 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -277,496 | － |
| 固定資産除却損 | 11,940 | 104 |
| 構造改革関連費用 | － | 99,855 |
| 賃貸借契約解約損 | 56,663 | 498 |
| 閉店損失 | 7,500 | － |
| 訴訟関連損失 | 20,580 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,076 | -70,162 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -398,384 | -208,343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -197,688 | 72,745 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,680 | -50,003 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 6,648 | -40,241 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 22,660 | 31,639 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -81,623 | -6,636 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -16,538 | -4,001 |
| その他 | -358 | 1,662 |
| 小計 | -194,159 | 103,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,518 | 2,066 |
| 利息の支払額 | -81,534 | -71,800 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -20,749 | -52,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -294,926 | -18,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -613,054 | -1,302,627 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 998,351 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,850 | -3,796 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,900 | -13,762 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,997 | -9,997 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,791 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -56,655 | -15,568 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 12,551 | 154 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,278 | -5,450 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 46,721 | 15,639 |
| その他 | － | -2,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 359,096 | -1,337,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 330,000 | 1,380,000 |
| リース債務の返済による支出 | -22,358 | -3,838 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -958,439 | -228,380 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -60,498 | -30,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161,296 | 1,216,990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -97,128 | -139,780 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 765,318 | 625,537 |
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