アクサス HD（3536）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 212,925 | 197,460 |
| 減価償却費 | 229,482 | 217,156 |
| 減損損失 | 31,908 | 111,357 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -922 | -3,067 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,340 | -710 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,250 | 14,325 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,337 | -3,179 |
| 支払利息 | 88,452 | 78,833 |
| 為替差損益（△は益） | -246 | 2 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | 13,736 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -95,188 | -277,496 |
| 固定資産除却損 | 274 | 11,940 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 56,663 |
| 閉店損失 | 1,298 | 7,500 |
| 訴訟関連損失 | － | 20,580 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,226 | 12,076 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -445,340 | -398,384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 95,924 | -197,688 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -495 | 27,680 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,318 | 6,648 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,599 | 22,660 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -13,529 | -81,623 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -10,430 | -16,538 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -792 | － |
| その他 | 12,643 | -358 |
| 小計 | 124,448 | -194,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,265 | 1,518 |
| 利息の支払額 | -84,924 | -81,534 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 11,434 | -20,749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,224 | -294,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -115,487 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 286,718 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -900,753 | -613,054 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 426,307 | 998,351 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -18,850 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,433 | -4,900 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,997 | -9,997 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,098 | -10,791 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 86,464 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -450 | -56,655 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 17,055 | 12,551 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -39,785 | -14,278 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 53,698 | 46,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -251,760 | 359,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,040,000 | 330,000 |
| リース債務の返済による支出 | -45,631 | -22,358 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,544,248 | -958,439 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | 172,452 | － |
| 配当金の支払額 | -57,516 | -60,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 265,057 | -161,296 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 246 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65,768 | -97,128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 862,446 | 765,318 |
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