アクサス HD（3536）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年8月3日 12:21
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第2期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,398,773 | 212,925 |
| 減価償却費 | 255,866 | 229,482 |
| のれん償却額 | 68,828 | － |
| 減損損失 | 3,036,543 | 31,908 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,345 | -922 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 10,340 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,644 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,173 | 14,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,461 | -2,337 |
| 支払利息 | 120,149 | 88,452 |
| 為替差損益（△は益） | 281 | -246 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | － | 13,736 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,229 | -95,188 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,955 | -14,226 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -57,900 | -445,340 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,155 | 95,924 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,721 | -495 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,685 | 1,318 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,648 | -4,599 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -13,525 | -13,529 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 5,180 | -10,430 |
| 保険解約返戻金 | -23,866 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 8,956 | -792 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -613,428 | － |
| 閉店損失 | 32,247 | 1,298 |
| その他の特別損益（△は益） | 3,692 | 274 |
| その他 | 1,573 | 12,643 |
| 小計 | 334,459 | 124,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,278 | 1,265 |
| 利息の支払額 | -113,579 | -84,924 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -64,594 | 11,434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159,564 | 52,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -329,014 | -115,487 |
| 定期預金の払戻による収入 | 438,751 | 286,718 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,457 | -900,753 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,622 | 426,307 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -10,433 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,997 | -9,997 |
| 保険積立金の解約による収入 | 54,574 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -199,686 | -45,098 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 164,668 | 86,464 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,000 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -15,635 | -450 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 17,055 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,516 | -39,785 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27,669 | 53,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,978 | -251,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -405,000 | 1,040,000 |
| リース債務の返済による支出 | -57,282 | -45,631 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -819,640 | -1,544,248 |
| 配当金の支払額 | － | -57,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,281,922 | 265,057 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | － | 172,452 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -281 | 246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,109,661 | 65,768 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 796,678 | 862,446 |
| 株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 130,078 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
