アクサス HD（3536）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -11,722 | 317,161 |
| 減価償却費 | 209,963 | 247,099 |
| 繰延資産償却額 | － | 1,138 |
| 減損損失 | － | 5,097 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,450 | -881 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,835 | -2,947 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,400 | 14,400 |
| 構造改革関連費用引当金の増減額（△は減少） | 62,111 | -61,661 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,952 | -2,777 |
| 支払利息 | 72,852 | 89,923 |
| 為替差損益（△は益） | 17 | 68 |
| 受取和解金 | － | -18,000 |
| 構造改革関連費用 | 37,743 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70,162 | 41,733 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -208,343 | 331,605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72,745 | -76,064 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50,003 | 89,397 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -40,241 | 40,941 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 31,639 | 4,846 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,636 | -63,673 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -4,001 | － |
| その他 | 2,265 | -9,587 |
| 小計 | 103,389 | 947,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,066 | 2,308 |
| 利息の支払額 | -71,800 | -88,830 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -52,586 | -2,190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,930 | 859,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,302,627 | -2,708,794 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,796 | -56,260 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -13,762 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,997 | -9,997 |
| 預り保証金の返還による支出 | -15,568 | -86,520 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 154 | 88,445 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,450 | -41,908 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,639 | 36,855 |
| その他 | -2,414 | -6,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,337,823 | -2,782,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,380,000 | 2,830,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,838 | -3,505 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -228,380 | -279,473 |
| 社債の発行による収入 | － | 500,000 |
| 配当金の支払額 | -30,791 | -30,211 |
| その他 | － | -50,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,216,990 | 4,566,724 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -139,780 | 2,642,820 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 625,537 | 3,268,358 |
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