アクサス HD（3536）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 317,161 | 260,354 |
| 減価償却費 | 247,099 | 242,480 |
| 繰延資産償却額 | 1,138 | 3,741 |
| 減損損失 | 5,097 | 8,422 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -881 | -6,184 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,947 | 472 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,400 | 14,400 |
| 構造改革関連費用引当金の増減額（△は減少） | -61,661 | -450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,777 | -2,541 |
| 支払利息 | 89,923 | 89,448 |
| 為替差損益（△は益） | 68 | -384 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -6,225 |
| 受取和解金 | -18,000 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 5,247 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 5,119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,733 | 116,320 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 331,605 | -419,906 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -76,064 | -50,909 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 89,397 | -89,397 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 40,941 | -14,321 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,846 | 54,170 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -63,673 | 100,952 |
| その他 | -9,587 | -7,521 |
| 小計 | 947,818 | 303,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,308 | 2,134 |
| 利息の支払額 | -88,830 | -87,197 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,190 | -60,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 859,106 | 158,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,708,794 | -795,727 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,000 | 395,127 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,260 | -6,500 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -8,523 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,997 | -9,997 |
| 預り保証金の返還による支出 | -86,520 | -12,118 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 88,445 | 28,344 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -41,908 | -14,871 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36,855 | 18,234 |
| その他 | -6,761 | -32,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,782,941 | -438,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,830,000 | 410,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,505 | -3,034 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -279,473 | -937,574 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | － |
| 配当金の支払額 | -30,211 | -60,412 |
| その他 | -50,085 | -38,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,566,724 | 1,070,369 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68 | 384 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,642,820 | 789,812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,268,358 | 4,058,171 |
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