アクサス HD（3536）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月28日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第7期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「令和4年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 260,354 | 286,673 |
| 減価償却費 | 242,480 | 314,637 |
| 繰延資産償却額 | 3,741 | 3,741 |
| 減損損失 | 8,422 | 24,202 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,184 | 416 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 472 | -12,109 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,400 | 11,800 |
| 構造改革関連費用引当金の増減額（△は減少） | -450 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,541 | -2,674 |
| 支払利息 | 89,448 | 96,078 |
| 為替差損益（△は益） | -384 | -99 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,225 | -2,727 |
| 固定資産除却損 | 5,247 | 5,454 |
| 賃貸借契約解約損 | 5,119 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 116,320 | -24,137 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -419,906 | -811,163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,909 | -49,702 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -89,397 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -14,321 | -35,823 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 54,170 | -1,375 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 100,952 | -119,647 |
| その他 | -7,521 | 1,514 |
| 小計 | 303,289 | -314,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,134 | 2,329 |
| 利息の支払額 | -87,197 | -98,101 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -60,171 | 9,841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,055 | -400,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -795,727 | -1,476,116 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 395,127 | 2,727 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,500 | -8,710 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8,523 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,997 | -9,997 |
| 営業譲受による支出 | － | -20,000 |
| 預り保証金の返還による支出 | -12,118 | -7,430 |
| 預り保証金の受入による収入 | 28,344 | 48,738 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,871 | -11,568 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,234 | 3,759 |
| その他 | -32,965 | -1,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -438,996 | -1,480,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 410,000 | 80,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,034 | -4,136 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 530,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -937,574 | -287,687 |
| 配当金の支払額 | -60,412 | -90,631 |
| その他 | -38,610 | -22,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,070,369 | 205,044 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 384 | 99 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 789,812 | -1,676,037 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,058,171 | 2,382,133 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
