アクサス HD（3536）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 286,673 | 15,496 |
| 減価償却費 | 314,637 | 327,284 |
| 繰延資産償却額 | 3,741 | 5,371 |
| 減損損失 | 24,202 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 416 | 268 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,109 | 5,007 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,800 | 9,449 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,674 | -2,927 |
| 支払利息 | 96,078 | 98,511 |
| 為替差損益（△は益） | -99 | -1,551 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,727 | － |
| 固定資産除却損 | 5,454 | 1,253 |
| 閉店損失 | － | 16,674 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,137 | -17,103 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -811,163 | 625,833 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,702 | 23,970 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 145,072 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -35,823 | 51,857 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,375 | 34,475 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -119,647 | 25,983 |
| その他 | 1,514 | 31,863 |
| 小計 | -314,942 | 1,396,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,329 | 2,646 |
| 利息の支払額 | -98,101 | -96,430 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 9,841 | -37,333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -400,873 | 1,265,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,476,116 | -229,487 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,727 | 2,727 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,710 | -41,352 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,242 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,997 | -9,997 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 143,073 |
| 営業譲受による支出 | -20,000 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -7,430 | -30,076 |
| 預り保証金の受入による収入 | 48,738 | 31,491 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,568 | -17,056 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,759 | 15,141 |
| その他 | -1,711 | -15,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,480,308 | -153,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,000 | -2,570,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,136 | -4,171 |
| 長期借入れによる収入 | 530,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -287,687 | -289,904 |
| 社債の発行による収入 | － | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -90,631 | -121,073 |
| その他 | -22,500 | -12,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 205,044 | -2,697,824 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 99 | 1,551 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,676,037 | -1,584,216 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,382,133 | 797,917 |
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