アクサス HD（3536）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,496 | 48,702 |
| 減価償却費 | 327,284 | 389,553 |
| 繰延資産償却額 | 5,371 | 5,036 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 268 | -2,132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,007 | -1,432 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,449 | 245 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,927 | -3,959 |
| 支払利息 | 98,511 | 112,465 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -206,159 |
| 固定資産除却損 | 1,253 | 10,334 |
| 閉店損失 | 16,674 | 47,607 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,103 | -12,141 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 625,833 | 699,680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,970 | -106,145 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 145,072 | -45,687 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 51,857 | -3,041 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 34,475 | 24,850 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 25,983 | -96,850 |
| その他 | 30,311 | -6,265 |
| 小計 | 1,396,790 | 854,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,646 | 3,743 |
| 利息の支払額 | -96,430 | -113,167 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -37,333 | 4,296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,265,673 | 749,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -229,487 | -294,866 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,727 | 1,010,038 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -13,350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,352 | -71,130 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,242 | -5,649 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,997 | -9,997 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 99,110 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12,960 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 143,073 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -956,000 |
| 預り保証金の返還による支出 | -30,076 | -4,500 |
| 預り保証金の受入による収入 | 31,491 | 23,054 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,056 | -11,056 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,141 | 17,114 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -144,000 |
| その他 | -15,837 | -632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,616 | -348,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,570,000 | -80,082 |
| リース債務の返済による支出 | -4,171 | -6,235 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -289,904 | -825,656 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| 配当金の支払額 | -121,073 | -121,194 |
| その他 | -12,674 | -23,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,697,824 | 143,030 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,551 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,584,216 | 543,664 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 797,917 | 1,341,582 |
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