アクサス HD（3536）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 | 自 2024年9月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 48,702 | 336,095 |
| 減価償却費 | 389,553 | 365,209 |
| 繰延資産償却額 | 5,036 | 4,970 |
| 減損損失 | － | 24,127 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,132 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,432 | -3,072 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 245 | 245 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,959 | -11,072 |
| 支払利息 | 112,465 | 165,999 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -206,159 | -463,505 |
| 固定資産除却損 | 10,334 | 1,294 |
| 閉店損失 | 47,607 | 101,806 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,141 | -72,999 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 699,680 | -1,276,778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -106,145 | 15,509 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,687 | -95,912 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,041 | -92,267 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 24,850 | 27,074 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -96,850 | 1,342 |
| その他 | -6,265 | -8,080 |
| 小計 | 854,660 | -980,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,743 | 8,033 |
| 利息の支払額 | -113,167 | -168,093 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 4,296 | -53,659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 749,533 | -1,193,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -294,866 | -889,683 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,010,038 | 2,759,143 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -13,350 | -25,713 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,130 | -325 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,649 | -3,407 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,997 | -9,997 |
| 保険積立金の解約による収入 | 99,110 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,960 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -956,000 | -46,997 |
| 預り保証金の返還による支出 | -4,500 | -23,642 |
| 預り保証金の受入による収入 | 23,054 | 41,332 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,056 | -60,394 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,114 | 33,038 |
| 長期貸付けによる支出 | -144,000 | － |
| その他 | -632 | -7,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -348,903 | 1,765,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,082 | 220,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,235 | -9,269 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 426,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -825,656 | -1,679,518 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -300,000 |
| 配当金の支払額 | -121,194 | -60,566 |
| その他 | -23,800 | -9,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 143,030 | -1,112,748 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 543,664 | -540,715 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,341,582 | 800,867 |
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