アクサス HD（3536）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 87,549 | 168,365 |
| 減価償却費 | 117,034 | 117,684 |
| 繰延資産償却額 | － | 1,870 |
| 減損損失 | 5,097 | 8,422 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 330,653 | -5,711 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,207 | 131 |
| 構造改革関連費用引当金の増減額（△は減少） | -14,268 | -450 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,200 | 7,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,228 | -1,153 |
| 支払利息 | 44,954 | 44,742 |
| 為替差損益（△は益） | -10 | -397 |
| 固定資産除却損 | 0 | 5,247 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 1,472 |
| 受取損害賠償金 | -331,528 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,305 | -18,476 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 128,694 | -71,148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,006 | -96,837 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -45,025 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 76,338 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -45,798 | 36,278 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -49,895 | -4,894 |
| その他 | -10,443 | -9,706 |
| 小計 | 289,440 | 137,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 994 | 949 |
| 利息の支払額 | -42,785 | -42,820 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,287 | -59,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 246,360 | 35,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,393,001 | -338,518 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,580 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -68,282 | -9,500 |
| 預り保証金の受入による収入 | 385 | 14,429 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,911 | -4,560 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,204 | 2,864 |
| その他 | -4,861 | -23,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,530,046 | -358,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 850,000 | 220,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,667 | -1,553 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -134,322 | -711,485 |
| 配当金の支払額 | -29,633 | -59,123 |
| その他 | -31,888 | -38,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,252,488 | 1,109,228 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 397 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,186 | 786,575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,268,358 | 4,054,933 |
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