アクサス HD（3536）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,404 | 87,549 |
| 減価償却費 | 92,060 | 117,034 |
| 減損損失 | － | 5,097 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,504 | 330,653 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,072 | -4,207 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,200 | 7,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,365 | -1,228 |
| 支払利息 | 36,446 | 44,954 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -10 |
| 受取損害賠償金 | － | -331,528 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,174 | 2,305 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -302,792 | 128,694 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 161,310 | -53,006 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,225 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 76,338 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 21,167 | -45,798 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -46,435 | -49,895 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3,466 | － |
| その他 | 1,498 | -24,711 |
| 小計 | -8,598 | 289,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 946 | 994 |
| 利息の支払額 | -35,595 | -42,785 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -52,166 | -1,287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -95,414 | 246,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -219,801 | -2,393,001 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -55,580 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -13,762 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -15,024 | -68,282 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 385 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,410 | -15,911 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,965 | 7,204 |
| その他 | -1,760 | -4,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -241,793 | -2,530,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 390,000 | 850,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,706 | -1,667 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,829 | -134,322 |
| 配当金の支払額 | -30,727 | -29,633 |
| その他 | － | -31,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 244,736 | 2,252,488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -92,472 | -31,186 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 625,537 | 594,351 |
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