アクサス HD（3536）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,618 | 34,404 |
| 減価償却費 | 109,320 | 92,060 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,103 | -2,504 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,247 | -4,072 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,825 | 7,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,537 | -1,365 |
| 支払利息 | 40,347 | 36,446 |
| 為替差損益（△は益） | 10 | 0 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -2,711 | － |
| 固定資産除却損 | 11,211 | 0 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 498 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,712 | 45,174 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -310,538 | -302,792 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77,078 | 161,310 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,510 | -47,225 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,422 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 44,560 | 21,167 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,177 | -46,435 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 627 | -3,466 |
| その他 | -4,155 | 1,000 |
| 小計 | -141,406 | -8,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,003 | 946 |
| 利息の支払額 | -43,166 | -35,595 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -20,749 | -52,166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -204,319 | -95,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -470,668 | -219,801 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,850 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -13,762 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,791 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -48,216 | -15,024 |
| 預り保証金の受入による収入 | 12,551 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,400 | -5,410 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,890 | 13,965 |
| その他 | － | -1,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -512,484 | -241,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 390,000 | 390,000 |
| リース債務の返済による支出 | -18,105 | -2,706 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -372,443 | -111,829 |
| 配当金の支払額 | -56,752 | -30,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 342,699 | 244,736 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -374,115 | -92,472 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 765,318 | 672,846 |
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