アクサス HD（3536）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 168,365 | 233,250 |
| 減価償却費 | 117,684 | 144,674 |
| 繰延資産償却額 | 1,870 | 1,870 |
| 減損損失 | 8,422 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,711 | 253 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 131 | -10,789 |
| 構造改革関連費用引当金の増減額（△は減少） | -450 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,200 | 7,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,153 | -1,124 |
| 支払利息 | 44,742 | 46,926 |
| 為替差損益（△は益） | -397 | -19 |
| 固定資産除却損 | 5,247 | 382 |
| 賃貸借契約解約損 | 1,472 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,476 | 864 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -71,148 | -395,899 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,837 | 69,504 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,025 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -18,505 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 36,278 | -44,349 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,894 | -132,337 |
| その他 | -9,706 | 745 |
| 小計 | 137,611 | -97,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 949 | 951 |
| 利息の支払額 | -42,820 | -47,970 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -59,989 | 10,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,751 | -134,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -338,518 | -1,025,545 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,870 |
| 預り保証金の返還による支出 | -9,500 | -1,214 |
| 預り保証金の受入による収入 | 14,429 | 37,852 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,560 | -10,768 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,864 | 1,685 |
| その他 | -23,516 | -1,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -358,802 | -1,001,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 220,000 | 70,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,553 | -2,137 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 530,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -711,485 | -142,735 |
| 配当金の支払額 | -59,123 | -87,783 |
| その他 | -38,610 | -15,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,109,228 | 351,443 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 397 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 786,575 | -784,203 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,058,171 | 3,273,967 |
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