アクサス HD（3536）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 233,250 | 132,289 |
| 減価償却費 | 144,674 | 159,745 |
| 繰延資産償却額 | 1,870 | 2,760 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 253 | 223 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,789 | 5,670 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,200 | 14,649 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,124 | -1,213 |
| 支払利息 | 46,926 | 49,881 |
| 為替差損益（△は益） | -19 | -106 |
| 固定資産除却損 | 382 | 1,253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 864 | -14,349 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -395,899 | 273,946 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,504 | -62,436 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 37,503 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -18,505 | 51,263 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -44,349 | -67,298 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -132,337 | -39,686 |
| その他 | 745 | 806 |
| 小計 | -97,351 | 544,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 951 | 1,072 |
| 利息の支払額 | -47,970 | -48,145 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 10,274 | -36,841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -134,095 | 460,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,025,545 | -194,639 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,727 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,870 | -2,000 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,214 | -16,554 |
| 預り保証金の受入による収入 | 37,852 | 9,404 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,768 | -6,921 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,685 | 1,674 |
| その他 | -1,711 | -8,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,001,571 | -214,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,137 | -2,021 |
| 長期借入れによる収入 | 530,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -142,735 | -144,952 |
| 社債の発行による収入 | － | 300,000 |
| 配当金の支払額 | -87,783 | -119,203 |
| その他 | -15,900 | -10,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 351,443 | -6,851 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -784,203 | 239,340 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,382,133 | 2,621,473 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
