アクサス HD（3536）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 132,289 | -72,243 |
| 減価償却費 | 159,745 | 187,325 |
| 繰延資産償却額 | 2,760 | 2,471 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 223 | -2,132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,670 | 1,285 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,649 | 122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,213 | -1,525 |
| 支払利息 | 49,881 | 53,982 |
| 為替差損益（△は益） | -106 | -18 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 433 |
| 固定資産除却損 | 1,253 | 2,955 |
| 閉店損失 | － | 12,852 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,349 | -45,325 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 273,946 | 327,744 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,436 | 197,196 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,503 | -127,749 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 51,263 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -67,298 | 37,030 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -39,686 | -115,142 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -2,664 |
| その他 | 806 | 3,300 |
| 小計 | 544,903 | 459,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,072 | 1,416 |
| 利息の支払額 | -48,145 | -55,187 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -36,841 | 5,639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 460,988 | 411,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -194,639 | -264,722 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,727 | 80 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,000 | -70,852 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -6,910 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 99,110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -32 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12,960 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -956,000 |
| 預り保証金の返還による支出 | -16,554 | -3,269 |
| 預り保証金の受入による収入 | 9,404 | 5,349 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,921 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,674 | 14,069 |
| その他 | -8,593 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -214,903 | -1,170,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | 189,917 |
| リース債務の返済による支出 | -2,021 | -2,637 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -144,952 | -184,542 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | 200,000 |
| 配当金の支払額 | -119,203 | -121,147 |
| その他 | -10,674 | -18,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,851 | 1,062,788 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 106 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 239,340 | 304,359 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,621,473 | 1,102,276 |
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