アクサス HD（3536）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -72,243 | -87,037 |
| 減価償却費 | 187,325 | 178,874 |
| 繰延資産償却額 | 2,471 | 2,564 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,285 | -1,822 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,525 | -5,035 |
| 支払利息 | 53,982 | 74,104 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 433 | -6,000 |
| 固定資産除却損 | 2,955 | 1,054 |
| 閉店損失 | 12,852 | 42,822 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,325 | -87,928 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 327,744 | -746,275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 197,196 | 164,409 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -127,749 | -95,912 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -81,861 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 37,030 | 21,076 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -115,142 | -15,810 |
| その他 | -1,391 | -8,907 |
| 小計 | 459,899 | -651,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,416 | 2,077 |
| 利息の支払額 | -55,187 | -79,510 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 5,639 | -41,366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 411,768 | -770,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -264,722 | -869,369 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 6,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,852 | -325 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -18,743 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,910 | -1,931 |
| 保険積立金の解約による収入 | 99,110 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,960 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -956,000 | -46,997 |
| 預り保証金の返還による支出 | -3,269 | -9,170 |
| 預り保証金の受入による収入 | 5,349 | 23,526 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -16,796 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,069 | 20,741 |
| その他 | － | -2,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,170,215 | -915,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 189,917 | 1,300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,637 | -4,584 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 176,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -184,542 | -207,721 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| 配当金の支払額 | -121,147 | -59,261 |
| その他 | -18,800 | -3,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,062,788 | 1,200,913 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 304,359 | -484,850 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,102,276 | 856,731 |
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