アクサス HD（3536）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -87,037 | -6,256 |
| 減価償却費 | 178,874 | 169,332 |
| 繰延資産償却額 | 2,564 | 2,326 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,822 | 1,423 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 122 | 122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,035 | -7,027 |
| 支払利息 | 74,104 | 79,922 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,000 | － |
| 固定資産除却損 | 1,054 | 282 |
| 閉店損失 | 42,822 | 2,352 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87,928 | -60,715 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -746,275 | -33,379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 164,409 | 245,220 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -95,912 | 12,657 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -81,861 | 96,758 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 21,076 | -4,668 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -15,810 | -7,434 |
| その他 | -9,030 | 827 |
| 小計 | -651,684 | 491,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,077 | 4,066 |
| 利息の支払額 | -79,510 | -81,183 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -41,366 | -32,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -770,484 | 382,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -869,369 | -342,020 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,000 | 97,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -325 | -2,340 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -18,743 | -1,230 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,931 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -46,997 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -9,170 | -7,687 |
| 預り保証金の受入による収入 | 23,526 | 3,535 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,796 | -5,737 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,741 | 1,361 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -50,000 |
| その他 | -2,233 | -1,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -915,299 | -308,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,300,000 | 350,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,584 | -4,796 |
| 長期借入れによる収入 | 176,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -207,721 | -168,104 |
| 配当金の支払額 | -59,261 | -59,979 |
| その他 | -3,520 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,200,913 | 117,120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -484,850 | 190,599 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 856,731 | 991,467 |
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