流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 「営業活動によるキャッシュ・フロー」
営業活動の結果使用した資金は204百万円(前年同四半期末は130百万円の獲得)となりました。主な要因は税金等調整前当期純利益32百万円に対し、減価償却費109百万円、売上債権の減少額38百万円及びその他の流動資産の減少額44百万円等により増加し、たな卸資産の増加額310百万円及び仕入債務の減少額77百万円等により減少いたしました。
② 「投資活動によるキャッシュ・フロー」

2018/04/13 14:30