プロパティエージェント（3464）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 713,723 | 715,775 |
| 減価償却費 | 11,198 | 13,192 |
| 敷金償却額 | 3,002 | 738 |
| 長期前払費用償却額 | 7,034 | 1,693 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -425 | -946 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,500 | 21,500 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | 9,648 | -1,753 |
| 受取利息 | -277 | -336 |
| 支払利息 | 123,386 | 135,422 |
| 支払手数料 | 48,947 | 34,742 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,341 | -513 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,821 | -28 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,820,299 | -1,513,431 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 110,589 | -86,903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 213,265 | 760,530 |
| その他 | 115,152 | -183,755 |
| 小計 | -2,501,074 | -104,073 |
| 利息の受取額 | 255 | 369 |
| 利息の支払額 | -126,444 | -135,075 |
| 手数料の支払額 | -48,947 | -34,742 |
| 法人税等の支払額 | -225,548 | -319,539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,901,759 | -593,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -84,500 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 172,000 | 202,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,073 | -25,150 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,585 | 513 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,252 | -3,097 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 7,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 135 | 449 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,932 | -11,506 |
| その他 | 348 | -4,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82,811 | 128,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 129,860 | -78,560 |
| 長期借入れによる収入 | 5,347,500 | 3,433,477 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,502,317 | -3,040,724 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 150,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 592,480 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -114 |
| 配当金の支払額 | － | -12,000 |
| その他 | -648 | -648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,074,394 | 1,028,909 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 255,446 | 564,650 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,097,370 | 1,662,021 |
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