有価証券報告書-第14期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 715,775 | 934,442 |
| 減価償却費 | 13,192 | 17,531 |
| 敷金償却額 | 738 | 1,357 |
| 長期前払費用償却額 | 1,693 | 2,126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -946 | -1,184 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,500 | 41,000 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | -1,753 | -1,136 |
| 受取利息 | -336 | -78 |
| 支払利息 | 135,422 | 139,638 |
| 支払手数料 | 34,742 | 42,551 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,120 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -513 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28 | -3,798 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,513,431 | -3,097,531 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -86,903 | -89,657 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 760,530 | 253,357 |
| その他 | -183,755 | 296,964 |
| 小計 | -104,073 | -1,465,537 |
| 利息の受取額 | 369 | 136 |
| 利息の支払額 | -135,075 | -141,221 |
| 手数料の支払額 | -34,742 | -42,551 |
| 法人税等の支払額 | -319,539 | -315,458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -593,061 | -1,964,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 202,000 | 90,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,150 | -26,060 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 513 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,097 | -11,277 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,820 |
| 貸付金の回収による収入 | 449 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,506 | -4,730 |
| その他 | -4,406 | -27,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 128,802 | 22,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -78,560 | 206,800 |
| 長期借入れによる収入 | 3,433,477 | 6,418,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,040,724 | -3,934,437 |
| 社債の発行による収入 | 150,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -30,000 |
| 株式の発行による収入 | 592,480 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 7,560 |
| 自己株式の取得による支出 | -114 | － |
| 配当金の支払額 | -12,000 | -16,599 |
| その他 | -648 | -648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,028,909 | 2,651,174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 564,650 | 708,834 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,662,021 | 2,370,856 |
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