有価証券報告書-第15期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 934,442 | 1,128,854 | |||||||||
| 減価償却費 | 17,531 | 18,211 | |||||||||
| 株式報酬費用 | ― | 1,510 | |||||||||
| 敷金償却額 | 1,357 | 1,623 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 2,126 | 2,607 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,184 | △72 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | ― | 36,214 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 41,000 | △26,500 | |||||||||
| アフターコスト引当金の増減額(△は減少) | △1,136 | △544 | |||||||||
| 受取利息 | △78 | △56 | |||||||||
| 支払利息 | 139,638 | 195,982 | |||||||||
| 支払手数料 | 42,551 | 66,567 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △1,120 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,798 | 1,309 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,097,531 | △2,120,005 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △89,657 | 59,221 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 253,357 | △545,759 | |||||||||
| その他 | 296,964 | 215,789 | |||||||||
| 小計 | △1,465,537 | △965,046 | |||||||||
| 利息の受取額 | 136 | 56 | |||||||||
| 利息の支払額 | △141,221 | △191,328 | |||||||||
| 手数料の支払額 | △42,551 | △66,567 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △315,458 | △431,073 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,964,631 | △1,653,959 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 90,000 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △26,060 | △7,841 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,277 | △1,764 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 4,600 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,820 | ― | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △4,730 | △300 | |||||||||
| その他 | △27,459 | △126,009 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,291 | △131,315 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 206,800 | △56,100 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 6,418,500 | 8,534,550 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,934,437 | △6,615,550 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △30,000 | △30,000 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 7,560 | 7,566 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △128 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △16,599 | △45,012 | |||||||||
| その他 | △648 | △648 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,651,174 | 1,794,676 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 708,834 | 9,401 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,662,021 | 2,370,856 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,370,856 | ※1 2,380,258 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
