訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 513,060 | 713,723 | |||||||||
| 減価償却費 | 15,763 | 11,198 | |||||||||
| 敷金償却額 | 8,342 | 3,002 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 1,547 | 7,034 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,477 | △425 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,627 | △32,500 | |||||||||
| アフターコスト引当金の増減額(△は減少) | ― | 9,648 | |||||||||
| 受取利息 | △603 | △277 | |||||||||
| 受取補償金 | △3,000 | ― | |||||||||
| 支払利息 | 81,498 | 123,386 | |||||||||
| 支払手数料 | 24,551 | 48,947 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,778 | ― | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | ― | △5,341 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 2,797 | ― | |||||||||
| 和解金 | 4,522 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,131 | 1,821 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,513,915 | △3,820,299 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 33,941 | 110,589 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 55,061 | 213,265 | |||||||||
| その他 | 28,000 | 115,152 | |||||||||
| 小計 | △720,680 | △2,501,074 | |||||||||
| 利息の受取額 | 543 | 255 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 3,000 | ― | |||||||||
| 利息の支払額 | △83,395 | △126,444 | |||||||||
| 手数料の支払額 | △24,551 | △48,947 | |||||||||
| 和解金の支払額 | △4,522 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △206,611 | △225,548 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,036,218 | △2,901,759 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △274,500 | △84,500 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 172,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | ― | △6,073 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 11,585 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △7,252 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | ― | 7,500 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 10,135 | 135 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | ― | △10,932 | |||||||||
| その他 | △8,305 | 348 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △222,670 | 82,811 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △591,900 | 129,860 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,029,500 | 5,347,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,238,727 | △2,502,317 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | ― | 100,000 | |||||||||
| その他 | △162 | △648 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,198,710 | 3,074,394 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △60,178 | 255,446 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 902,103 | 841,924 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 841,924 | ※1 1,097,370 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
