有価証券報告書-第13期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 713,723 | 715,775 | |||||||||
| 減価償却費 | 11,198 | 13,192 | |||||||||
| 敷金償却額 | 3,002 | 738 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 7,034 | 1,693 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △425 | △946 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △32,500 | 21,500 | |||||||||
| アフターコスト引当金の増減額(△は減少) | 9,648 | △1,753 | |||||||||
| 受取利息 | △277 | △336 | |||||||||
| 支払利息 | 123,386 | 135,422 | |||||||||
| 支払手数料 | 48,947 | 34,742 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △5,341 | △513 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,821 | △28 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,820,299 | △1,513,431 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 110,589 | △86,903 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 213,265 | 760,530 | |||||||||
| その他 | 115,152 | △183,755 | |||||||||
| 小計 | △2,501,074 | △104,073 | |||||||||
| 利息の受取額 | 255 | 369 | |||||||||
| 利息の支払額 | △126,444 | △135,075 | |||||||||
| 手数料の支払額 | △48,947 | △34,742 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △225,548 | △319,539 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,901,759 | △593,061 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △84,500 | △30,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 172,000 | 202,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,073 | △25,150 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,585 | 513 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,252 | △3,097 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 7,500 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 135 | 449 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △10,932 | △11,506 | |||||||||
| その他 | 348 | △4,406 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82,811 | 128,802 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 129,860 | △78,560 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,347,500 | 3,433,477 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,502,317 | △3,040,724 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 150,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | ― | △15,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 592,480 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △114 | |||||||||
| 配当金の支払額 | ― | △12,000 | |||||||||
| その他 | △648 | △648 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,074,394 | 1,028,909 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 255,446 | 564,650 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 841,924 | 1,097,370 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,097,370 | ※1 1,662,021 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
