有価証券報告書-第14期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 715,775 | 934,442 | |||||||||
| 減価償却費 | 13,192 | 17,531 | |||||||||
| 敷金償却額 | 738 | 1,357 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 1,693 | 2,126 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △946 | △1,184 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 21,500 | 41,000 | |||||||||
| アフターコスト引当金の増減額(△は減少) | △1,753 | △1,136 | |||||||||
| 受取利息 | △336 | △78 | |||||||||
| 支払利息 | 135,422 | 139,638 | |||||||||
| 支払手数料 | 34,742 | 42,551 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | ― | △1,120 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △513 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △28 | △3,798 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,513,431 | △3,097,531 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △86,903 | △89,657 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 760,530 | 253,357 | |||||||||
| その他 | △183,755 | 296,964 | |||||||||
| 小計 | △104,073 | △1,465,537 | |||||||||
| 利息の受取額 | 369 | 136 | |||||||||
| 利息の支払額 | △135,075 | △141,221 | |||||||||
| 手数料の支払額 | △34,742 | △42,551 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △319,539 | △315,458 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △593,061 | △1,964,631 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △30,000 | ― | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 202,000 | 90,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,150 | △26,060 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 513 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,097 | △11,277 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | ― | 1,820 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 449 | ― | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △11,506 | △4,730 | |||||||||
| その他 | △4,406 | △27,459 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 128,802 | 22,291 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △78,560 | 206,800 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,433,477 | 6,418,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,040,724 | △3,934,437 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 150,000 | ― | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △15,000 | △30,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 592,480 | ― | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | ― | 7,560 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △114 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △12,000 | △16,599 | |||||||||
| その他 | △648 | △648 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,028,909 | 2,651,174 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 564,650 | 708,834 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,097,370 | 1,662,021 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,662,021 | ※1 2,370,856 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
