営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間の現金及び現金同等物(以下「資金」という)の四半期末残高は、前年同四半期に比べ11,165千円減少し、785,363千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動の結果、獲得した資金は6,651千円(前年同期は11,563千円の収入)となりました。主な収入要因としては、税引前四半期純利益25,434千円に加えて、前受金の増加13,029千円がありました。主な支出要因としては、役員退職慰労引当金の減少15,150千円、売上債権の増加6,722千円、未払金の減少5,919千円がありました。

2018/11/14 15:02