営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は、15,304千円の支出(前年同期は6,651千円の収入)となりました。主な要因は、税引前四半期純損失52,658千円に加えて、前受金が22,797千円減少したことによる支出があった一方、収入として、売上債権が12,057千円減少、前払費用が21,862千円減少及び未払金が9,471千円増加したことによるものであります。

2019/11/13 15:05