有価証券報告書-第15期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
※1担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
担保付債務は、次のとおりであります。
上記のうち、括弧書は当座貸越契約額を示しております。
※2当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
担保に供している資産は、次のとおりであります。
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 定期預金 | 20,000千円 | ―千円 |
| 計 | 20,000千円 | ―千円 |
担保付債務は、次のとおりであります。
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 短期借入金 | ―千円(40,000千円) | ―千円(―千円) |
| 計 | ―千円(40,000千円) | ―千円(―千円) |
上記のうち、括弧書は当座貸越契約額を示しております。
※2当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 当座貸越極度額 | 40,000千円 | 300,000千円 |
| 借入実行残高 | ―千円 | 40,000千円 |
| 差 引 額 | 40,000千円 | 260,000千円 |