四半期報告書-第19期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 25,434 | △52,658 |
| 減価償却費 | 683 | 8,058 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △15,150 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 601 | 1,786 |
| 受取利息 | △4 | △10 |
| 支払利息 | 216 | 236 |
| 為替換算損益(△は益) | - | 190 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,722 | 12,057 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △729 | △1,436 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,897 | 6,143 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 13,029 | △22,797 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,248 | 21,862 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,919 | 9,471 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △368 | 1,267 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △1,071 | △6,319 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △1,131 | - |
| その他 | △2,863 | 7,771 |
| 小計 | 6,652 | △14,376 |
| 利息の受取額 | 4 | 10 |
| 利息の支払額 | △216 | △177 |
| 法人税等の支払額 | △710 | △761 |
| 法人税等の還付額 | 922 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,651 | △15,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,157 | △4,635 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △99,999 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △519 | △400 |
| 保険積立金の積立による支出 | △2,585 | △1,389 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △75,311 | △4,359 |
| 預り保証金の受入による収入 | 23,444 | 3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △60,111 | △107,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 割賦債務の返済による支出 | △1,936 | △1,936 |
| 自己株式の取得による支出 | △71 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,007 | △1,936 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △190 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △55,468 | △125,215 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 840,831 | 736,936 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 785,363 | ※ 611,721 |
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