流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日)
現金及び預金	16,758,352千円	47,576,136千円
流動資産その他(預け金)	13,849 〃	30,218 〃
預入期間が3か月を超える定期預金	△251,127 〃	△288,125 〃

2021/11/12 10:00

#2 財務制限条項に関する注記（連結）

基準値=純有利子負債額÷純資産額
(注1)純有利子負債額=総有利子負債-現預金-短期有価証券(流動資産に記載される有価証券)
(上記計算式<0の場合は、純有利子負債額=0として計算)

2021/11/12 10:00