有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	79,159,885	96,586,458	1.05	-
1年内返済予定の長期借入金	8,082,142	12,800,989	1.05	-

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2024/06/24 17:00

#2 担保に供している資産の注記（連結）

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
短期借入金	16,164,347千円	23,407,224千円
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	5,709,860 〃	12,849,641 〃

2024/06/24 17:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における負債は、前連結会計年度末と比較し41,980,836千円増加(内、8,190,050千円は株式会社エルハウジングの新規連結による増加)し184,913,795千円となりました。勘定科目別での増加の主な内容は、サステナブルファイナンスの実行や土地仕入資金の調達により借入金が、短期借入金、1年内返済予定の長期借入金、長期借入金合わせて39,711,906千円増加(内、6,791,634千円は株式会社エルハウジングの新規連結による増加)、社債が、1年内償還予定の社債、社債合わせて989,200千円増加(内、240,000千円は株式会社エルハウジングの新規連結による増加)したことなどによるものであります。
(純資産)

2024/06/24 17:00

#4 財務制限条項に関する注記（連結）

前連結会計年度(2023年3月31日)
当社グループの短期借入金の一部及び社債の一部に対し、連結財務諸表及び財務諸表の純資産額、有利子負債残高、棚卸資産残高、経常利益等について、一定水準の維持を条件とする財務制限条項が付されています。
当連結会計年度(2024年3月31日)

2024/06/24 17:00

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	404,025	404,025	-
(1) 短期借入金	79,159,885	79,159,885	-
(2) 社債(1年内償還予定の社債を含む)	5,768,400	5,770,758	2,358

当連結会計年度(2024年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	314,341	314,341	-
(1) 短期借入金	96,586,458	96,586,458	-
(2) 社債(1年内償還予定の社債を含む)	6,757,600	6,740,432	△17,167

(注1) 現金及び預金、完成工事未収入金、電子記録債務、工事未払金、短期借入金、未払法人税等は、短期間で決済されるものであり、時価が帳簿価額に近似しています。

2024/06/24 17:00