有価証券報告書-第13期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 11,957,501 | 12,133,898 |
| 売上原価 | 7,375,840 | 7,429,232 |
| 売上総利益 | 4,581,660 | 4,704,666 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,970,377 | 4,687,557 |
| 全事業営業利益 | 611,282 | 17,108 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 116 | 39 |
| 法人税等還付加算金 | 142 | 3,251 |
| 為替差益 | 25 | － |
| 消費税差額等 | 831 | 538 |
| 協賛金収入 | 300 | 354 |
| その他 | 113 | 531 |
| 営業外収益計 | 1,529 | 4,715 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 23,437 | 5,231 |
| 株式交付費 | 2,873 | 470 |
| 社債発行費 | － | 34,865 |
| 社債利息 | － | 8,546 |
| 為替差損 | － | 854 |
| 上場関連費用 | 27,028 | － |
| 事務所移転費用 | 7,505 | － |
| その他 | 1,751 | 948 |
| 営業外費用計 | 62,597 | 50,916 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 550,214 | -29,092 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | － | 1,650 |
| 特別利益計 | － | 1,650 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 2,116 | 2,826 |
| 減損損失 | 203,112 | 1,756,434 |
| サーバー不正アクセス対策損失 | － | 205,736 |
| 解約違約金 | 70,560 | － |
| 投資有価証券評価損 | － | 6,619 |
| 特別損失計 | 275,789 | 1,971,618 |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 274,425 | -1,999,060 |
| 法人税 | 210,878 | 132,704 |
| 法人税等調整額 | 50,962 | 1,125,731 |
| 法人税等合計 | 261,840 | 1,258,436 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 12,585 | -3,257,497 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | 12,585 | -3,257,497 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 1,892,995 | 2,416,880 |
| 売上原価 | 276,020 | 191,697 |
| 売上総利益 | 1,616,975 | 2,225,183 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,608,469 | 2,171,574 |
| 全事業営業利益 | 8,505 | 53,609 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 5,468 | 5,245 |
| その他 | 93 | 474 |
| 営業外収益計 | 5,561 | 5,719 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 17,991 | 4,645 |
| 社債利息 | － | 8,546 |
| 社債発行費 | － | 34,865 |
| 株式交付費 | 2,873 | 470 |
| 上場関連費用 | 27,028 | － |
| 事務所移転費用 | 7,505 | － |
| その他 | 1,747 | 772 |
| 営業外費用計 | 57,147 | 49,298 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -43,080 | 10,029 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | － | 2,826 |
| 関係会社株式評価損 | 20,000 | 10,000 |
| 投資有価証券評価損 | － | 6,619 |
| 貸倒引当金繰入額 | 97,931 | 218,139 |
| 抱合せ株式消滅差損 | 98,593 | － |
| サーバー不正アクセス対策損失 | － | 52,078 |
| 特別損失計 | 216,525 | 289,664 |
| 税引前当年度純損失（△） | -259,605 | -279,634 |
| 法人税 | 13,353 | 3,788 |
| 法人税等調整額 | 48,000 | -5,645 |
| 法人税等合計 | 61,353 | -1,857 |
| 四半期純損失（△） | -320,958 | -277,777 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 1,843,720 | 2,126,031 |
| 退職給付費用 | － | 17,501 |
| 貸倒引当金繰入額 | -8 | － |
| のれん償却額 | 479,607 | 374,063 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 554,896 | 628,066 |
| 退職給付費用 | － | 6,034 |
| 地代家賃 | 247,426 | 313,510 |
| 減価償却費 | 28,509 | 28,789 |
| 貸倒引当金繰入額 | -8 | － |
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