長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	70,000	1.0	-
1年以内に返済予定の長期借入金	121,806	100,000	2.5	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	150,000	2.5	2021年3月1日～2022年5月31日
合計	121,806	320,000	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2020/03/27 15:00

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2018年12月31日)	当連結会計年度(2019年12月31日)
1年内返済予定の長期借入金	-千円	100,000千円
長期借入金	-	150,000
計	-	250,000

2020/03/27 15:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の資産につきましては、前連結会計年度末に比べて2,039,143千円減少し、4,833,246千円となりました。これは主に、現金及び預金の減少(前連結会計年度末比857,276千円の減少)、のれんの減少(前連結会計年度末比709,643千円の減少)、長期前払費用の減少(前連結会計年度末比216,149千円の減少)、繰延税金資産の減少(前連結会計年度末比257,948千円の減少)などがあったことによるものであります。
当連結会計年度末の負債につきましては、前連結会計年度末に比べて228,035千円増加し、3,451,675千円となりました。これは主に、1年内償還予定の社債の増加(前連結会計年度末比200,000千円の増加)、長期借入金の増加(前連結会計年度末比150,000千円の増加)があった一方で、未払法人税等の減少(前連結会計年度末比113,336千円の減少)などがあったことによるものであります。
当連結会計年度末の純資産につきましては、前連結会計年度末に比べて2,267,179千円減少し、1,381,570千円となりました。これは主に、利益剰余金の減少(前連結会計年度末比2,408,942千円の減少)などがあったことによるものであります。

2020/03/27 15:00

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2018年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2)未払金	228,910	228,910	-
(3)長期借入金(*1)	121,806	121,830	24
(4)社債(*2)	2,127,750	2,130,758	3,008

(*1)長期借入金には「1年内返済予定の長期借入金」を含めております。
(*2)社債には「1年内償還予定の社債」を含めております。

2020/03/27 15:00