有価証券報告書-第15期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 820,025 | 630,758 |
| 売掛金 | ※2 197,064 | ※2 178,733 |
| 前払費用 | 168,531 | 148,468 |
| 立替金 | ※2 284,332 | ※2 234,908 |
| 未収還付法人税等 | 3,669 | - |
| その他 | ※2 52,419 | ※2 18,055 |
| 流動資産合計 | 1,526,042 | 1,210,925 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 66,331 | 30,803 |
| 工具、器具及び備品 | 48,428 | 26,783 |
| 有形固定資産合計 | 114,759 | 57,586 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 72,923 | 30,334 |
| 無形固定資産合計 | 72,923 | 30,334 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 61,950 | 152,919 |
| 関係会社株式 | ※1 2,695,392 | ※1 2,689,822 |
| 敷金 | 309,518 | 170,712 |
| 長期貸付金 | ※2 661,000 | ※2 791,000 |
| 繰延税金資産 | - | 38,905 |
| その他 | 77,427 | 47,756 |
| 貸倒引当金 | △541,003 | △613,450 |
| 投資その他の資産合計 | 3,264,286 | 3,277,664 |
| 固定資産合計 | 3,451,969 | 3,365,586 |
| 資産合計 | 4,978,012 | 4,576,511 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 13,405 | 17,069 |
| 短期借入金 | 70,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 100,000 | ※1 100,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 944,500 | 638,750 |
| 未払金 | ※2 508,779 | ※2 283,826 |
| 未払費用 | 46,039 | 53,364 |
| 前受金 | - | 505,726 |
| 未払法人税等 | 8,135 | 21,047 |
| その他 | 41,535 | 86,471 |
| 流動負債合計 | 1,732,394 | 1,706,256 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1,※2 490,000 | ※1,※2 790,000 |
| 社債 | 1,338,750 | 700,000 |
| 資産除去債務 | 5,193 | 5,193 |
| 繰延税金負債 | 1,510 | - |
| 固定負債合計 | 1,835,454 | 1,495,193 |
| 負債合計 | 3,567,849 | 3,201,449 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,070,325 | 3,076,557 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,050,882 | 3,057,113 |
| 資本剰余金合計 | 3,050,882 | 3,057,113 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △4,726,783 | △4,772,863 |
| 利益剰余金合計 | △4,726,783 | △4,772,863 |
| 自己株式 | △353 | △353 |
| 株主資本合計 | 1,394,070 | 1,360,453 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | △1,107 |
| 評価・換算差額等合計 | - | △1,107 |
| 新株予約権 | 16,093 | 15,715 |
| 純資産合計 | 1,410,163 | 1,375,061 |
| 負債純資産合計 | 4,978,012 | 4,576,511 |
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