有価証券報告書-第18期(2023/01/01-2023/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,068,260 | 387,980 |
| 売掛金及び契約資産 | ※2 224,163 | ※2 108,685 |
| 前払費用 | 135,412 | 122,074 |
| 立替金 | ※2 215,231 | ※2 114,897 |
| その他 | 28,451 | ※2 95,857 |
| 貸倒引当金 | △3,700 | △30,000 |
| 流動資産合計 | 1,667,819 | 799,493 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 38,469 | 10,918 |
| 工具、器具及び備品 | 13,889 | 9,303 |
| 有形固定資産合計 | 52,358 | 20,222 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 57,480 | 32,753 |
| のれん | 31,000 | 19,000 |
| その他 | - | 68,151 |
| 無形固定資産合計 | 88,480 | 119,904 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 215,027 | 237,139 |
| 関係会社株式 | 2,184,095 | 2,567,695 |
| 敷金 | 104,853 | 101,365 |
| 長期貸付金 | ※2 1,071,000 | ※2 1,086,000 |
| 繰延税金資産 | 15,432 | - |
| その他 | 13,450 | 1,653 |
| 貸倒引当金 | △903,136 | △925,762 |
| 投資その他の資産合計 | 2,700,722 | 3,068,090 |
| 固定資産合計 | 2,841,561 | 3,208,218 |
| 資産合計 | 4,509,381 | 4,007,711 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 15,460 | 3,893 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 160,000 | 160,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 490,000 | 290,000 |
| 未払金 | ※2 237,801 | ※2 166,993 |
| 未払費用 | 63,584 | 96,099 |
| 賞与引当金 | 72,594 | 74,351 |
| 短期借入金 | - | 235,001 |
| その他 | 21,718 | 60,740 |
| 流動負債合計 | 1,061,159 | 1,087,077 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 1,555,000 | ※2 2,245,000 |
| 社債 | 760,000 | 470,000 |
| 関係会社事業損失引当金 | 531,863 | - |
| 繰延税金負債 | - | 19,476 |
| 資産除去債務 | 9,454 | - |
| 固定負債合計 | 2,856,317 | 2,734,476 |
| 負債合計 | 3,917,477 | 3,821,553 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 49,631 | 49,631 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,390,438 | 1,390,438 |
| 資本剰余金合計 | 1,390,438 | 1,390,438 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △768,785 | △1,191,775 |
| 利益剰余金合計 | △768,785 | △1,191,775 |
| 自己株式 | △100,328 | △100,328 |
| 株主資本合計 | 570,955 | 147,966 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 15,074 | 33,692 |
| 評価・換算差額等合計 | 15,074 | 33,692 |
| 新株予約権 | 5,875 | 4,500 |
| 純資産合計 | 591,904 | 186,158 |
| 負債純資産合計 | 4,509,381 | 4,007,711 |
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