有価証券報告書-第16期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当連結会計年度 (2021年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 2,755,830 | ※1 3,500,153 |
| 売掛金 | 1,165,013 | 1,063,202 |
| 未収入金 | 27 | 38,825 |
| 未収還付法人税等 | 6,825 | 146,187 |
| その他 | 190,547 | 252,594 |
| 貸倒引当金 | - | △9,585 |
| 流動資産合計 | 4,118,243 | 4,991,377 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 44,200 | 54,909 |
| 減価償却累計額 | △13,397 | △12,269 |
| 建物及び構築物(純額) | 30,803 | 42,639 |
| 工具、器具及び備品 | 109,915 | 87,478 |
| 減価償却累計額 | △78,782 | △61,173 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 31,132 | 26,304 |
| その他 | - | 43,631 |
| 減価償却累計額 | - | △38,189 |
| その他(純額) | - | 5,442 |
| 有形固定資産合計 | 61,935 | 74,387 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 125,817 | 222,933 |
| その他 | 30,334 | 26,314 |
| 無形固定資産合計 | 156,152 | 249,248 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 152,919 | 182,291 |
| 敷金 | 171,447 | 113,891 |
| 長期前払費用 | 107,400 | 76,845 |
| 繰延税金資産 | 281,203 | 125,814 |
| その他 | 564 | 708 |
| 投資その他の資産合計 | 713,534 | 499,551 |
| 固定資産合計 | 931,623 | 823,186 |
| 資産合計 | 5,049,867 | 5,814,564 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当連結会計年度 (2021年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 278,084 | 255,287 |
| 未払金 | 321,861 | 239,077 |
| 前受金 | 86,448 | 334,447 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 100,000 | ※1 161,048 |
| 1年内償還予定の社債 | 638,750 | 400,000 |
| 未払法人税等 | 50,230 | 84,746 |
| その他 | 300,572 | 167,819 |
| 流動負債合計 | 1,775,946 | 1,642,426 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 50,000 | ※1 543,199 |
| 社債 | 700,000 | 800,000 |
| 資産除去債務 | 5,193 | 10,962 |
| 固定負債合計 | 755,193 | 1,354,161 |
| 負債合計 | 2,531,140 | 2,996,587 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,076,557 | 46,483 |
| 資本剰余金 | 3,057,113 | 1,387,290 |
| 利益剰余金 | △3,629,198 | 1,372,940 |
| 自己株式 | △353 | △353 |
| 株主資本合計 | 2,504,119 | 2,806,360 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △1,107 | 5,740 |
| その他の包括利益累計額合計 | △1,107 | 5,740 |
| 新株予約権 | 15,715 | 5,875 |
| 純資産合計 | 2,518,726 | 2,817,977 |
| 負債純資産合計 | 5,049,867 | 5,814,564 |
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