有価証券報告書-第17期(2022/01/01-2022/12/31)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当連結会計年度 (2022年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 3,500,153 | ※2 1,977,096 |
| 売掛金 | 1,063,202 | - |
| 売掛金及び契約資産 | - | ※1 1,187,360 |
| 未収入金 | 38,825 | 13,699 |
| 未収還付法人税等 | 146,187 | 27,266 |
| その他 | 252,594 | 416,194 |
| 貸倒引当金 | △9,585 | △5,942 |
| 流動資産合計 | 4,991,377 | 3,615,673 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 54,909 | 54,875 |
| 減価償却累計額 | △12,269 | △16,405 |
| 建物及び構築物(純額) | 42,639 | 38,470 |
| 工具、器具及び備品 | 87,478 | 75,256 |
| 減価償却累計額 | △61,173 | △60,659 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 26,304 | 14,596 |
| その他 | 43,631 | - |
| 減価償却累計額 | △38,189 | - |
| その他(純額) | 5,442 | - |
| 有形固定資産合計 | 74,387 | 53,066 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 222,933 | 31,000 |
| その他 | 26,314 | 57,480 |
| 無形固定資産合計 | 249,248 | 88,480 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 182,291 | 215,027 |
| 敷金 | 113,891 | 106,131 |
| 長期前払費用 | 76,845 | 265,665 |
| 繰延税金資産 | 125,814 | 15,432 |
| その他 | 708 | 550 |
| 投資その他の資産合計 | 499,551 | 602,806 |
| 固定資産合計 | 823,186 | 744,353 |
| 資産合計 | 5,814,564 | 4,360,027 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当連結会計年度 (2022年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 255,287 | 351,758 |
| 未払金 | 239,077 | 279,107 |
| 前受金 | 334,447 | - |
| 契約負債 | - | 274,717 |
| 賞与引当金 | - | 73,862 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 161,048 | 165,999 |
| 1年内償還予定の社債 | 400,000 | 490,000 |
| 未払法人税等 | 84,746 | 7,880 |
| その他 | 167,819 | ※2 129,859 |
| 流動負債合計 | 1,642,426 | 1,773,182 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 543,199 | 662,200 |
| 社債 | 800,000 | 770,000 |
| 長期未払金 | - | 127,652 |
| 資産除去債務 | 10,962 | 25,339 |
| その他 | - | 5,796 |
| 固定負債合計 | 1,354,161 | 1,590,987 |
| 負債合計 | 2,996,587 | 3,364,169 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 46,483 | 49,631 |
| 資本剰余金 | 1,387,290 | 1,391,688 |
| 利益剰余金 | 1,372,940 | △366,083 |
| 自己株式 | △353 | △100,328 |
| 株主資本合計 | 2,806,360 | 974,907 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 5,740 | 15,074 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,740 | 15,074 |
| 新株予約権 | 5,875 | 5,875 |
| 純資産合計 | 2,817,977 | 995,857 |
| 負債純資産合計 | 5,814,564 | 4,360,027 |
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