有価証券報告書-第26期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	22,785
預金
当座預金	48
普通預金	352,303
定期預金	2,440,573
小計	2,792,925
合計	2,815,710

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス株式会社	209,143
株式会社JCB	104,376
株式会社ジャックス	30,040
株式会社セディナ	29,204
株式会社丸井	25,287
その他	35,670
合計	433,723

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B)	× 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 366
495,232	6,557,306	6,618,815	433,723	93.85		25.92

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

区分	金額(千円)
着物	689,571
帯	220,842
小物	274,314
その他(注)	96,162
合計	1,280,891

(注) 「その他」にはジュエリー等を含めております。
ニ.有価証券

銘柄			金額(千円)
その他有価証券	その他	(金銭信託) 野村信託銀行 実績配当型金銭信託「Regista」	1,200,000
		小計	1,200,000

ホ.レンタル商品

区分	金額(千円)
和装事業	1,088,867
ウエディング事業	84,097
合計	1,172,965

ヘ.仕掛品

区分	金額(千円)
和装事業	279,141
ウエディング事業	-
合計	279,141

ト.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料	32,590
貯蔵品	44,379
合計	76,970

② 固定資産
イ. 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
宗教法人龍興寺	170,690
秀松株式会社	100,000
森トラスト株式会社	65,324
名古屋紙商事株式会社	50,000
有限会社村野	23,595
その他	381,983
合計	791,592

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社一彰	49,935
有限会社鈴木和裁研究所	26,135
ウライ株式会社	21,159
京都丸紅株式会社	17,721
有限会社ティモード	17,008
その他	523,794
合計	655,754

ロ.前受金

相手先	金額(千円)
一般顧客	3,389,762
合計	3,389,762