訂正有価証券報告書-第6期(2021/04/01-2022/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 36,315 | 78,584 | |||||||||
| 減価償却費 | 13,513 | 13,724 | |||||||||
| 減損損失 | 1,872 | 255 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 112 | 1,246 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | 13,961 | △1,279 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 676 | 10 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △22 | 11 | |||||||||
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 84 | 107 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △3,443 | △2,666 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,448 | 65 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △465 | 202 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 388 | △76 | |||||||||
| 資金運用収益 | △164,711 | △172,123 | |||||||||
| 資金調達費用 | 6,154 | 5,409 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | 10,266 | 5,418 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △6,235 | △39,784 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 3,210 | 3,416 | |||||||||
| 特定取引資産の純増(△)減 | 295 | △710 | |||||||||
| 特定取引負債の純増減(△) | △29 | △24 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △651,428 | △1,277,303 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 1,781,625 | 1,030,695 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | △89,400 | 126,750 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 1,014,036 | 786,663 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 20,751 | △41,267 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | 132,899 | △55,738 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | △162,282 | 690,556 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △48,623 | △90,864 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △11,261 | 1,523 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △52 | 265 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | △3,239 | △518 | |||||||||
| 信託勘定借の純増減(△) | 11,106 | 10,220 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 167,355 | 172,723 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △7,578 | △5,473 | |||||||||
| その他 | △5,134 | 18,997 | |||||||||
| 小計 | 2,062,167 | 1,259,019 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △23,058 | △11,729 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,039,109 | 1,247,289 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △2,520,421 | △1,496,789 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 1,413,238 | 1,258,515 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 643,654 | 474,349 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,096 | △12,321 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 183 | 1,319 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,405 | △4,942 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 112 | - | |||||||||
| その他 | △1,852 | △1,380 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △480,586 | 218,750 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 20,000 | - | |||||||||
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | - | △20,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △3,001 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △19,342 | △20,552 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △134 | △338 | |||||||||
| 非支配株主からの株式取得による支出 | △16 | △20 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 505 | △43,912 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 9 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,559,036 | 1,422,136 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,515,201 | 4,074,238 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,074,238 | ※1 5,496,374 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
