有価証券報告書-第5期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 68,641 | 36,315 | |||||||||
| 減価償却費 | 13,041 | 13,513 | |||||||||
| 減損損失 | 501 | 1,872 | |||||||||
| のれん償却額 | 14 | - | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 251 | 112 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | 8,754 | 13,961 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △333 | 676 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △43 | △22 | |||||||||
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | △34 | 84 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △2,313 | △3,443 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △435 | 1,448 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △418 | △465 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 541 | 388 | |||||||||
| 資金運用収益 | △172,748 | △164,711 | |||||||||
| 資金調達費用 | 17,016 | 6,154 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △19,732 | 10,266 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 4,947 | △6,235 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 2,210 | 3,210 | |||||||||
| 特定取引資産の純増(△)減 | 749 | 295 | |||||||||
| 特定取引負債の純増減(△) | △26 | △29 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △406,233 | △651,428 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 288,248 | 1,781,625 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | 37,486 | △89,400 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | △72,909 | 1,014,036 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △46,902 | 20,751 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | 77,139 | 132,899 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | △170,579 | △162,282 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △103,052 | △48,623 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 174 | △11,261 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △157 | △52 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | △818 | △3,239 | |||||||||
| 信託勘定借の純増減(△) | 4,825 | 11,106 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 180,538 | 167,355 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △18,263 | △7,578 | |||||||||
| その他 | 35,696 | △5,134 | |||||||||
| 小計 | △274,222 | 2,062,167 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △20,371 | △23,058 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △294,594 | 2,039,109 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △1,446,081 | △2,520,421 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 517,397 | 1,413,238 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 872,538 | 643,654 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,579 | △10,096 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 462 | 183 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,694 | △5,405 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 112 | |||||||||
| その他 | △987 | △1,852 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △73,943 | △480,586 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △10,751 | △1 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △21,386 | △19,342 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △134 | |||||||||
| 非支配株主からの株式取得による支出 | - | △16 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,137 | 505 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △7 | 9 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △380,683 | 1,559,036 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,895,885 | 2,515,201 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,515,201 | ※1 4,074,238 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
