有価証券報告書-第10期(2025/04/01-2026/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 118,918 | 153,751 | |||||||||
| 減価償却費 | 12,774 | 14,524 | |||||||||
| 減損損失 | 2,054 | 41 | |||||||||
| のれん償却額 | - | 740 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △644 | △669 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △954 | 2,084 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 889 | 442 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | 26 | |||||||||
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 288 | △105 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △4,844 | △2,499 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 22 | 50 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △414 | △377 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 12 | 587 | |||||||||
| 資金運用収益 | △274,197 | △355,137 | |||||||||
| 資金調達費用 | 66,169 | 94,874 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | 10,271 | 24,464 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △25 | △162 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 4,476 | △19,469 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 1,208 | 1,225 | |||||||||
| 退職給付信託返還損益(△は益) | 581 | - | |||||||||
| 特定取引資産の純増(△)減 | 212 | 264 | |||||||||
| 特定取引負債の純増減(△) | △6 | △6 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △142,987 | △444,568 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 438,841 | 464,288 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | △106,480 | 27,860 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 67,769 | △260,530 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 15,365 | △8,393 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | 8,106 | △83,791 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | △152,633 | 41,115 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減(△) | - | △139,954 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 4,595 | 83,074 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 3,738 | 1,783 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 319 | △51 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 2,141 | △3,645 | |||||||||
| 信託勘定借の純増減(△) | 4,836 | 6,320 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 276,765 | 343,334 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △63,452 | △89,277 | |||||||||
| その他 | 99,485 | 76,575 | |||||||||
| 小計 | 393,211 | △71,204 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △16,954 | △50,499 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 376,257 | △121,704 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △879,606 | △1,288,640 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 466,168 | 700,702 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 458,781 | 553,020 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △8,397 | △5,533 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | - | 550 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,175 | △13,876 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 820 | 1,016 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,631 | △9,499 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △54,484 | |||||||||
| その他 | △370 | 30 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,589 | △116,716 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | - | 35,000 | |||||||||
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | △20,000 | △20,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △20,002 | △41,754 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △29,164 | △37,644 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,444 | △132 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △70,611 | △64,531 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 327,234 | △302,951 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,025,908 | 4,353,143 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,353,143 | ※1 4,050,191 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
