利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、282,385千円(前年同四半期は410,237千円の獲得)となりました。これは主に、売上債権の減少があったものの、仕入債務の減少、税金等調整前四半期純損失の計上などによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、106,186千円(前年同四半期は476,955千円の使用)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入、取得による支出、保険積立金の払戻による収入によるものです。

2016/11/14 9:20