利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度の営業活動の結果得られた資金は55億21百万円(前連結会計年度比156億65百万円収入減)となりました。これは主に、税引前当期純利益248億67百万円(前連結会計年度比11億59百万円収入減)、仕入債務及び未払金の増加額77億60百万円(前連結会計年度比77億29百万円収入増)などで資金が増加したことと、売掛債権の増加額155億89百万円(前連結会計年度比155億8百万円支出増)、たな卸資産の増加額105億6百万円(前連結会計年度比55億23百万円支出増)などで資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の投資活動の結果使用した資金は81億83百万円(前連結会計年度比5億73百万円支出減)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出109億5百万円(前連結会計年度比77百万円支出減)などで資金が減少したことと、関連会社の有償減資による収入27億67百万円(前連結会計年度比27億67百万円収入増)などで資金が増加したことによるものであります。

2018/06/27 9:58