四半期報告書-第20期第2四半期(2023/05/01-2023/07/31)

【提出】
2023/09/14 16:18
【資料】
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【項目】
35項目
※ 当社及び連結子会社(株式会社ジープ、株式会社産経旅行)においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。
前連結会計年度
(2023年1月31日)		当第2四半期連結会計期間
(2023年7月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額1,750,000千円1,750,000千円
借入実行残高650,000950,000
差引額1,100,000800,000

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