有価証券報告書-第15期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)

※1 当社及び連結子会社(株式会社ジープ、株式会社産経旅行)においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成30年1月31日)	当連結会計年度 (平成31年1月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	1,030,000千円	1,330,000千円
借入実行残高	100,000	350,000
差引額	930,000	980,000