有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2016年2月12日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年12月31日 |
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資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 4,586,709 |
外国為替取引顧客分別金信託 | 29,432,000 |
外国為替取引顧客差金 | 5,847,723 |
外国為替取引顧客未収入金 | 134,279 |
外国為替取引差入証拠金 | 3,937,198 |
外国為替取引自己取引差金 | 11,332 |
外国為替取引自己取引未収入金 | 26,863 |
貯蔵品 | 61,019 |
未収入金 | 41,786 |
未収還付消費税等 | 78,355 |
前払費用 | 37,376 |
繰延税金資産 | 21,661 |
その他 | 3,538 |
流動資産計 | 44,219,844 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物(純額) | 42,882 |
車両運搬具(純額) | 9,485 |
器具備品(純額) | 18,946 |
有形固定資産合計 | 71,314 |
無形固定資産 | |
ソフトウエア | 77,598 |
その他 | 246 |
無形固定資産合計 | 77,845 |
投資その他の資産 | |
長期前払費用 | 5,481 |
繰延税金資産 | 38,577 |
差入保証金 | 25,760 |
その他 | 30,521 |
貸倒引当金 | -20,999 |
投資その他の資産合計 | 79,342 |
固定資産計 | 228,501 |
資産の部合計 | 44,448,345 |
負債の部 | |
流動負債 | |
外国為替取引預り証拠金 | 34,589,398 |
外国為替取引顧客差金 | 556,120 |
外国為替取引顧客未払金 | 584,038 |
外国為替取引自己取引差金 | 207,094 |
外国為替取引自己取引未払金 | 4,303 |
短期借入金 | 3,200,000 |
未払金 | 328,222 |
未払費用 | 44,064 |
未払法人税等 | 245,095 |
賞与引当金 | 18,367 |
その他 | 48,896 |
流動負債計 | 39,825,601 |
固定負債 | |
長期借入金 | 500,000 |
退職給付に係る負債 | 33,574 |
役員退職慰労引当金 | 651,877 |
固定負債計 | 1,185,451 |
負債の部合計 | 41,011,053 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 420,795 |
資本剰余金 | 127,605 |
利益剰余金 | 2,896,544 |
自己株式 | -26,400 |
株主資本合計 | 3,418,544 |
その他の包括利益累計額 | |
為替換算調整勘定 | 18,748 |
その他の包括利益累計額合計 | 18,748 |
純資産の部合計 | 3,437,292 |
負債・純資産合計 | 44,448,345 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年3月31日 | 2015年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
外国為替取引顧客分別金信託 | 22,323,000 | |
外国為替取引顧客差金 | 5,004,307 | |
外国為替取引顧客未収入金 | 96,978 | |
外国為替取引差入証拠金 | 3,674,137 | |
外国為替取引自己取引差金 | 15,749 | |
外国為替取引自己取引未収入金 | 184,107 | |
未収還付消費税等 | 44,058 | |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
器具備品 | 45,386 | |
器具備品(純額) | 12,835 | |
減価償却累計額 | -32,551 | |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 80,793 | |
その他 | 246 | |
無形固定資産合計 | 81,040 | |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 293,567 | |
長期前払費用 | 11,926 | |
繰延税金資産 | 37,536 | |
差入保証金 | 22,943 | |
その他 | 43,077 | |
貸倒引当金 | -35,443 | |
投資その他の資産合計 | 373,608 | |
固定資産計 | 529,004 | |
資産の部合計 | 34,770,666 | |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
外国為替取引預り証拠金 | 26,473,778 | |
外国為替取引顧客差金 | 686,726 | |
外国為替取引顧客未払金 | 406,151 | |
外国為替取引自己取引差金 | 164,580 | |
外国為替取引自己取引未払金 | 164 | |
固定負債 | | |
長期借入金 | 500,000 | |
退職給付引当金 | 28,989 | |
役員退職慰労引当金 | 552,054 | |
固定負債計 | 1,081,043 | |
負債の部合計 | 32,109,338 | |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 420,795 | |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 108,575 | |
その他資本剰余金 | 19,030 | |
資本剰余金合計 | 127,605 | |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 1,100 | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 2,138,227 | |
利益剰余金合計 | 2,139,327 | |
自己株式 | -26,400 | |
株主資本合計 | 2,661,327 | |
純資産の部合計 | 2,661,327 | |
負債・純資産合計 | 34,770,666 | |