利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度において営業活動の結果得られた資金は1,458,233千円(前事業年度は790,641千円の収入)となりました。これは主に、税引前当期純利益を282,894千円、減価償却費を713,796千円、減損損失を221,708千円、仕入債務の増加額を251,790千円、未払消費税等の増加額を209,612千円、法人税等の還付額を250,663千円及び雇用調整助成金の受取額を245,219千円計上した一方、前受金の減少額を675,947千円計上したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において投資活動の結果使用した資金は201,109千円(前事業年度は954,627千円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出142,389千円によるものであります。

2021/10/28 15:33