訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	225
預金
普通預金	541,322
合計	541,547

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京都国民健康保険団体連合会	191,668
神奈川県国民健康保険団体連合会	127,699
千葉県国民健康保険団体連合会	72,083
愛知県国民健康保険団体連合会	69,363
大阪府国民健康保険団体連合会	62,818
その他	390,771
合計	914,404

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
676,446	5,528,727	5,290,769	914,404	85.3		52.5

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.たな卸資産

品目	金額(千円)
貯蔵品	7,353
合計	7,353

② 固定資産
イ.敷金及び保証金

区分	金額(千円)
中目黒GTタワー(東京本社)	51,315
ホルツ細川(Qremo渋谷)	8,149
埼大通りメディカルビル(さいたま浦和センター)	5,573
VORT代官山(Leafジュニア中目黒)	4,340
第2金子ビル(Leafプログレス大宮)	3,900
その他	170,216
合計	243,495

③ 流動負債
イ.未払金

相手先	金額(千円)
リコージャパン㈱	34,706
浜銀ファイナンス㈱	21,023
オリックス㈱	19,985
㈱ゼロイン	13,861
東京センチュリーリース㈱	12,750
その他	198,621
合計	300,949

ロ.未払費用

区分	金額(千円)
従業員給与	216,606
社会保険料	36,121
労働局保険料	12,225
その他	8,314
合計	273,268

④ 固定負債
イ.長期未払金

相手先	金額(千円)
浜銀ファイナンス㈱	51,131
オリックス㈱	42,793
東京センチュリーリース㈱	32,187
首都圏リース㈱	30,894
芙蓉総合リース㈱	25,118
その他	59,889
合計	242,015