有価証券報告書-第12期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	286
預金
普通預金	627,395
合計	627,682

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
神奈川県国民健康保険団体連合会	287,664
東京都国民健康保険団体連合会	263,633
大阪府国民健康保険団体連合会	151,110
千葉県国民健康保険団体連合会	96,573
愛知県国民健康保険団体連合会	92,860
その他	465,716
合計	1,357,559

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
1,174,479	8,729,693	8,546,614	1,357,559	86.3		52.9

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.たな卸資産

品目	金額(千円)
貯蔵品	4,932
合計	4,932

② 固定資産
敷金及び保証金

区分	金額(千円)
中目黒GTタワー(東京本社)	85,815
ホルツ細川(LITALICOワンダー渋谷)	13,239
第2金子ビル (LITALICOジュニア大宮教室 学習教室事業)	6,516
第2金子ビル (LITALICOジュニア大宮教室 児童発達支援事業)	6,500
東伸24ビル(LITALICOワークス横浜西口)	6,251
その他	287,063
合計	405,386

③ 流動負債
イ.未払金

相手先	金額(千円)
㈱乃村工藝社	45,283
㈱オフィス空間	32,788
㈱ゼロイン	29,204
浜銀ファイナンス㈱	19,184
㈱東京証券取引所	14,652
その他	205,125
合計	346,239

ロ.未払費用

区分	金額(千円)
従業員給与	343,987
社会保険料	43,806
労働局保険料	11,857
その他	9,363
合計	409,014