有価証券報告書-第11期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	79
預金
普通預金	981,535
合計	981,615

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京都国民健康保険団体連合会	242,700
神奈川県国民健康保険団体連合会	193,223
大阪府国民健康保険団体連合会	102,884
愛知県国民健康保険団体連合会	85,206
千葉県国民健康保険団体連合会	85,137
その他	465,327
合計	1,174,479

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
914,404	7,264,219	7,004,144	1,174,479	85.6		52.6

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.たな卸資産

品目	金額(千円)
貯蔵品	7,986
合計	7,986

② 固定資産
イ.敷金及び保証金

区分	金額(千円)
中目黒GTタワー(東京本社)	50,442
ホルツ細川(Qremo渋谷)	10,142
第2金子ビル(Leafプログレス大宮)	6,583
第2金子ビル(Leafジュニア大宮)	6,566
東伸24ビル(WINGLE横浜西口センター)	6,318
その他	244,001
合計	324,054

③ 流動負債
イ.未払金

相手先	金額(千円)
チームラボアーキテクツ㈱	40,101
㈱オフィス空間	28,708
オリックス㈱	20,338
浜銀ファイナンス㈱	20,271
㈱アンティー・ファクトリー	20,066
その他	304,703
合計	434,190

ロ.未払費用

区分	金額(千円)
従業員給与	283,498
社会保険料	49,026
労働局保険料	11,482
その他	9,219
合計	353,228