有価証券報告書-第13期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	194
預金
普通預金	793,028
合計	793,223

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
神奈川県国民健康保険団体連合会	361,246
東京都国民健康保険団体連合会	308,270
大阪府国民健康保険団体連合会	199,570
埼玉県国民健康保険団体連合会	132,529
愛知県国民健康保険団体連合会	106,316
その他	577,239
合計	1,685,172

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
1,357,559	10,386,196	10,058,583	1,685,172	85.7		53.5

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.たな卸資産

品目	金額(千円)
貯蔵品	3,679
合計	3,679

② 固定資産
敷金及び保証金

区分	金額(千円)
中目黒GTタワー(東京本社)	84,642
ホルツ細川(LITALICOワンダー渋谷)	13,172
第2金子ビル (LITALICOジュニア大宮教室 学習教室事業)	6,341
第2金子ビル (LITALICOジュニア大宮教室 児童発達支援事業)	6,322
東伸24ビル(LITALICOワークス横浜西口)	6,185
その他	331,730
合計	448,394

③ 流動負債
イ.未払金

相手先	金額(千円)
㈱乃村工藝社	24,283
㈱オフィス空間	21,562
㈱ゼロイン	13,048
リコージャパン㈱	12,621
その他	213,809
合計	285,325

ロ.未払費用

区分	金額(千円)
従業員給与	422,510
社会保険料	77,753
労働局保険料	10,545
その他	11,745
合計	522,554